蓝牙适配器下载| socket编程实例| 魔力宝贝怀旧声望| 梦幻西游元宵| 景德镇同城游戏大厅官方下载| nba选秀视频| 单机游戏迅雷下载| dnf战法刷图加点| 泡泡游戏大厅| 半神修改器| 安卓手机病毒| 斗破苍穹2大主宰| 美萍酒店管理系统| 手机监视软件| 军体拳教学视频| rpg防守地图| 节奏大师单机版| 受诅者魔封| 斗龙战士游戏下载| 统治战场| kb狙击步枪| 黄沙之主| 御龙耀九天| 龙八夷下载| 剑侠情缘3好玩吗| 2010nba| 德玛天赋| 苹果模拟器中文版| 大汉骠骑| 刀锋兄弟会| 拳皇97玛丽出招表| 英雄神殿| 天策输出宏| 进化evolve| 幻想曹操传攻略| 求生之路2中文版| 红色警戒3世界大战下载| lol英雄出装| 美女餐厅小游戏| cf怎么卡枪| 决战大西南| qq登录失败| 魔兽apm测试器| 帝国时代之罗马复兴秘籍| 梦幻西游合宠技巧| 明星大乱斗2进化版| 弹弹堂登陆| 安息1| 恋学院| 狼宠| 万博体育下载| 365bet官方网址| bt365体育在线投注| 365bet线上开户| 365bet体育在线网站| 365bet体育在线手机版| 365bet官网客户端下载| 万博亚洲官网| 365bet亚洲投注| 捷报网足球分析| 365bet亚洲体育在线| 万博体育网址| 365bet在线娱乐场| 365体育彩票| 365体育彩票| 365bet线上娱乐网址| 365体育彩票| 万博体育下载| 365bet体育在线| 365bet娱乐场网站

永赢聚益债券A

基金代码:006275

365体育备用网址 河北工信厅副厅长刘永亭介绍,2015年以来,在工信部指导下,京津冀三地联合举办京津冀产业转移系列对接活动,累计共推进京津产业转移项目400个以上,投资近万亿元。

  • 产品类型:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 基金状态:--
  • 最新净值: --
  • 日涨跌幅: -- %
净值走势图 历史净值 比较基准
选择查询区间:
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称永赢聚益债券型证券投资基金基金类型债券型基金
基金简称永赢益债券A基金代码006275
成立日期2019-12-06基金经理吴玮、牟琼屿
基金风险等级R2 中低风险基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。


投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略

3、收益率曲线策略

4、信用策略

5、息差策略

6、中小企业私募债投资策略

7、资产支持证券投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 吴玮 先生

    复旦大学理学博士,9年证券相关从业经验,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。
  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,089,988,000 86.83
>其中:债券 3,089,988,000 86.83
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 402,397,552.32 11.31
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 905,696.77 0.03
6 其他资产 65,261,624.72 1.83
7 合计 3,558,552,873.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,851,356,000 98.40
>其中:债券 3,851,356,000 98.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,648.41 0.03
6 其他资产 61,785,152.28 1.58
7 合计 3,914,130,800.69 100.01
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,461,886,000 98.28
>其中:债券 4,461,886,000 98.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,247.81 0.01
6 其他资产 77,553,998.7 1.71
7 合计 4,540,074,246.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,974,894,000 42.12
>其中:债券 2,974,894,000 42.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,296,180,564.27 32.51
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,832,166.13 24.73
6 其他资产 44,858,480.88 0.64
7 合计 7,062,765,211.28 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180208 18国开08 3,100,000 315,363,000 8.87
2 180204 18国开04 3,000,000 314,040,000 8.83
3 170206 17国开06 3,000,000 306,780,000 8.62
4 180202 18国开02 3,000,000 301,980,000 8.49
5 190203 19国开03 3,000,000 298,890,000 8.40
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190205 19国开05 3,500,000 342,825,000 9.74
2 180204 18国开04 3,000,000 313,470,000 8.90
3 170206 17国开06 3,000,000 305,970,000 8.69
4 180208 18国开08 3,000,000 305,280,000 8.67
5 180202 18国开02 3,000,000 303,360,000 8.61
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1728010 17平安银行债 3,400,000 346,528,000 9.37
2 1820061 18渤海银行02 3,400,000 345,338,000 9.34
3 1828017 18兴业绿色金融02 3,000,000 303,810,000 8.22
4 1820062 18盛京银行02 2,800,000 284,452,000 7.69
5 170206 17国开06 2,600,000 265,954,000 7.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180203 18国开03 7,100,000 725,052,000 10.27
2 180208 18国开08 6,000,000 606,180,000 8.58
3 180209 18国开09 3,700,000 370,629,000 5.25
4 1728010 17平安银行债 3,400,000 342,142,000 4.84
5 1828004 18招商银行01 3,400,000 339,014,000 4.80

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.60%
100(含100万)-300万0.40%
300(含300万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.80%
100(含100万)-300万0.60%
300(含300万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费
0.30%
托管费
0.10%
销售服务费
0

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-12-06 2019-12-06 0.1900
2 2019-12-06 2019-12-06 0.2600
3 2019-12-06 2019-12-06 0.0400

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com

基金公告

法律文件<<返回
    定期报告<<返回
      临时报告<<返回
        新皇冠体育中心 365bet网址 欧冠赔率万博 沙巴体育新皇冠 365体育官网
        中华塔罗牌 电视剧三生三世十里桃花 深州市医院 少帅电视剧全集 力量卡
        中央党的建设工作领导小组 中央12社会与法 那些年狂追我的女孩 马云老婆照片 中央民大附中
        北京同仁医院网上预约挂号 万州九龙医院 电视剧包青天之七侠五义 2011年中央电视台春节联欢晚会 湘潭男科医院
        海丰县彭湃纪念医院 中央不敢报昆仑山之谜 广东省中医院预约挂号 生死线电视剧 祛斑哪家医院最好
        武汉五洲整形医院 重庆中央空调维修 处女膜修复医院 叶璇照片 医疗整形医院
        天佑睡女徒弟的照片 安贞医院怎么样 华晨宇整容前后照片 小液晶电视 杭州红房子妇科医院
        中央八套在线直播 北京天伦不孕不育医院 林心如婚纱照片 中华战士国语 计划生育医院